Calculadora de apalancamiento y opciones call

Entradas – Margen

Capital propio (€)

Apalancamiento (p. ej., 1, 1.5, 2)

Precio de entrada del subyacente (€)

Precio de salida del subyacente (€)

Interés anual del margen (%)

Días de mantenimiento

Caída –15% → volver Caída –5% → volver +10% desde la entrada

N.º de acciones

–

Importe prestado (€)

–

Intereses (€)

–

Nota: El interés de margen se calcula aproximadamente como prestado × tasa anual × días/365.

Número de contratos

Prima (€/acción)

Precio de ejercicio (€)

Precio subyacente al vencimiento (€)

Prima pagada

–

Intrínseco/contrato

–

Punto de equilibrio

–

Valor al vencimiento	–
Beneficio/Pérdida (€)	–
Rentabilidad de la inversión	–

Nota: Cálculo simple de valor intrínseco (ignora valor temporal y volatilidad implícita).

B/P para cambios de precio de –30% a +30% (margen y opción).

Cambio de precio	Margen: B/P (€)	Margen: ROI	Opción: B/P (€)	Opción: ROI